События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700067328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7728168971
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01326-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: о достижении Барьерных значений и о факте наступления События дестабилизации, о размере дополнительного дохода по Облигациям и о значениях всех переменных, использованных Расчетным агентом при определении размера дополнительного дохода по структурным процентным неконвертируемым бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии С-1-202, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-202-01326-B-001P от 24.07.2023 (далее – «Облигации»).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBK8.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
Дата оценки (4): 12.02.2024.
Барьер исполнения в отношении Суммы расчета на Дату оценки (4) не подлежит расчету.
Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода на Дату оценки (4) не применим (достигнут всегда).
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (4) не достигнут.
Событие дестабилизации на Дату оценки (4) не наступило.
Референсные активы:
1. Глобальные депозитарные расписки X5 RetailGroup N.V.ORD SHS (Публичная акционерная компания X5 Retail Group N.V. (Икс5 Ритейл Груп Н.В.)) – ISIN US98387E2054, Регистрационный номер 213800J17UJJJDGUVF56
Первоначальное значение: 2326.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 2464.50 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 105.95%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
2. Привилегированная акция «Транснефть» (Публичное акционерное общество «Транснефть») – ISIN RU0009091573, Регистрационный номер 2-01-00206-A
Первоначальное значение: 141200.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 161150.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 114.13%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
3. Обыкновенная акция «НОВАТЭК» (Публичное акционерное общество «НОВАТЭК») – ISIN RU000A0DKVS5, Регистрационный номер 1-02-00268-E
Первоначальное значение: 1701.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 1418.80 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 83.41%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
4. Обыкновенная акция PLLC Yandex N.V. class A shs (Yandex N.V.) – ISIN NL0009805522, Регистрационный номер 549300GGZHJ5Q1B18P93
Первоначальное значение: 2465.80 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 3280.20 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 133.03%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
5. Глобальные депозитарные расписки TCS Group Holding ORD SHS (Открытая публичная компания с ограниченной ответственностью TCS Group Holding PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи)) – ISIN US87238U2033, Регистрационный номер 549300XQRN9MR54V1W18
Первоначальное значение: 3363.00 руб.
Цена Референсного актива на Дату оценки (4): 3087.00 руб.
Отношение Цены Референсного актива к Первоначальному значению: 91.79%
В разделе «Итоги торгов ценными бумагами» официального сайта Биржи в сети Интернет, значение «Закрытия»,
https://www.moex.com
Барьер досрочного погашения на Дату оценки (4) составляет 105%.
Фиксинг (Наихудший актив) - Обыкновенная акция «НОВАТЭК» на Дату оценки (4) составил 83.41%
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты (4) составляет:
Дополнительный доход на одну Облигацию (в процентах):
ДД% (4) = 1.50%
Дополнительный доход на одну Облигацию (в российских рублях):
ДД (руб.) = 15.00 руб.
Дополнительный доход выплачивается в Дату выплаты (4) – 19.02.2024г.
Дополнительный доход (в процентах) рассчитан по следующей формуле:
ДД% (4) = 1.50%
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение, в том числе, к потенциальным инвесторам, в связи с чем информация в отношении инвесторов не указывается.
Информация, указанная в пункте 2.1 сообщения, получена от Расчетного агента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Директ сервис»
Место нахождения: город Москва, адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728308080
ОГРН: 1037728063515
2.3 В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: неприменимо, событие связано с предоставлением информации Расчетным агентом.
2.4 В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-202, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) российских рублей, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы структурных облигаций серии С-1, имеющей регистрационный номер: 6-01326-B-001P от 14.10.2021 (с изменениями, зарегистрированными Банком России 28.02.2022), регистрационный номер выпуска 6-202-01326-B-001P от 24.07.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NRBK8.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5 Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 13.02.2024.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.Б. Соколов
3.2. Дата 13.02.2024г.